Skip to main content

キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2021>

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2019年6月1日
至 2020年5月31日)
当連結会計年度
(自 2020年6月1日
至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 7,583 16,706
減価償却費 4,013 3,794
減損損失 2,202 3,238
のれん償却額 819 662
貸倒引当金の増減額(△は減少) 25 △106
賞与引当金の増減額(△は減少) 26 464
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 125 128
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 77 △177
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 2 159
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) 46 139
受取利息及び受取配当金 △65 △75
支払利息 200 290
補助金収入 △80 △636
持分法による投資損益(△は益) 3 110
固定資産除売却損益(△は益) 172 367
投資有価証券売却損益(△は益) △29 △3
投資有価証券評価損益(△は益) 329 71
売上債権の増減額(△は増加) △3,536 △1,422
たな卸資産の増減額(△は増加) △216 △458
その他の資産の増減額(△は増加) △307 975
営業債務の増減額(△は減少) 1,248 △845
未払消費税等の増減額(△は減少) 2,803 527
預り金の増減額(△は減少) 1,389 △886
その他の負債の増減額(△は減少) △444 3,127
その他 479 104
小計 16,867 26,256
利息及び配当金の受取額 79 87
利息の支払額 △197 △292
補助金の受取額 80 636
法人税等の支払額 △5,406 △7,820
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,424 18,868
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) △466 755
有形固定資産の取得による支出 △4,810 △7,031
有形固定資産の売却による収入 855 10
無形固定資産の取得による支出 △1,894 △1,721
投資有価証券の取得による支出 △242 △33
投資有価証券の売却による収入 41 7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - △183
貸付けによる支出 △5 △59
貸付金の回収による収入 23 61
敷金及び保証金の差入による支出 △816 △1,592
敷金及び保証金の回収による収入 224 326
資産除去債務の履行による支出 △24 △123
事業譲受による支出 △0 △14
その他 153 △66
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,964 △9,665
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,000 5
長期借入れによる収入 19,035 7,511
長期借入金の返済による支出 △6,429 △8,901
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △744 △645
社債の発行による収入 2,309 -
社債の償還による支出 △56 △306
自己株式の取得による支出 △498 -
自己株式の処分による収入 498 -
子会社の自己株式の取得による支出 △5,173 △0
子会社の自己株式の処分による収入 264 -
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △0 △19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 8,658 0
配当金の支払額 △710 △756
非支配株主への配当金の支払額 △2,050 △2,041
その他 △0 5
財務活動によるキャッシュ・フロー 12,102 △5,147
現金及び現金同等物に係る換算差額 △91 95
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 16,470 4,150
現金及び現金同等物の期首残高 31,793 48,147
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △116 -
現金及び現金同等物の期末残高 48,147 52,298