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キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2020>

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
当連結会計年度
(自 2019年6月1日
至 2020年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 8,894 7,583
減価償却費 4,303 4,013
減損損失 214 2,202
のれん償却額 963 819
貸倒引当金の増減額(△は減少) 81 25
賞与引当金の増減額(△は減少) 329 26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 41 125
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △95 77
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 156 2
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) 115 46
受取利息及び受取配当金 △59 △65
支払利息 217 200
補助金収入 △54 △80
持分法による投資損益(△は益) 7 3
固定資産除売却損益(△は益) 111 172
投資有価証券売却損益(△は益) △29
投資有価証券評価損益(△は益) 16 329
売上債権の増減額(△は増加) 737 △3,536
たな卸資産の増減額(△は増加) △86 △216
その他の資産の増減額(△は増加) △1,089 △307
営業債務の増減額(△は減少) △1,524 1,248
未払消費税等の増減額(△は減少) △162 2,803
預り金の増減額(△は減少) △170 1,389
その他の負債の増減額(△は減少) 262 △444
その他 235 479
小計 13,446 16,867
利息及び配当金の受取額 80 79
利息の支払額 △219 △197
補助金の受取額 54 80
法人税等の支払額 △4,175 △5,406
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,186 11,424
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) △188 △466
有形固定資産の取得による支出 △3,628 △4,810
有形固定資産の売却による収入 95 855
無形固定資産の取得による支出 △1,577 △1,894
投資有価証券の取得による支出 △515 △242
投資有価証券の売却による収入 41
貸付けによる支出 △58 △5
貸付金の回収による収入 28 23
敷金及び保証金の差入による支出 △681 △816
敷金及び保証金の回収による収入 433 224
資産除去債務の履行による支出 △99 △24
事業譲受による支出 △327 △0
その他 △0 153
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,519 △6,964
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,016 △3,000
長期借入れによる収入 5,328 19,035
長期借入金の返済による支出 △6,541 △6,429
セール・アンド・リースバックによる収入 87
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △800 △744
社債の発行による収入 2,309
社債の償還による支出 △56 △56
自己株式の取得による支出 △0 △498
自己株式の処分による収入 498
子会社の自己株式の取得による支出 △325 △5,173
子会社の自己株式の処分による収入 264
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △0 △0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 4,899 8,658
配当金の支払額 △514 △710
非支配株主への配当金の支払額 △1,131 △2,050
その他 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,962 12,102
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △91
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,626 16,470
現金及び現金同等物の期首残高 25,054 31,793
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 112
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △116
現金及び現金同等物の期末残高 31,793 48,147