キャッシュフロー計算書

財務諸表
貸借対照表 - 1
貸借対照表 - 2
損益計算書
キャッシュフロー
四半期推移表

年推移<2001-2019>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年6月1日至 2018年5月31日)	当連結会計年度 (自 2018年6月1日至 2019年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,735	8,894
減価償却費	3,804	4,303
減損損失	190	214
のれん償却額	993	963
負ののれん発生益	△601	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△20	81
賞与引当金の増減額 (△は減少)	605	329
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	24	41
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△190	△95
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	142	156
従業員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	107	115
受取利息及び受取配当金	△62	△59
支払利息	192	217
補助金収入	△97	△54
持分法による投資損益 (△は益)	△47	7
固定資産除売却損益 (△は益)	144	111
投資有価証券評価損益 (△は益)	161	16
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,053	737
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△407	△86
その他の資産の増減額 (△は増加)	△410	△1,089
営業債務の増減額 (△は減少)	1,854	△1,524
未払消費税等の増減額 (△は減少)	545	△162
預り金の増減額 (△は減少)	1,080	△170
その他の負債の増減額 (△は減少)	1,105	262
その他	59	235
小計	12,856	13,446
利息及び配当金の受取額	83	80
利息の支払額	△186	△219
補助金の受取額	97	54
法人税等の支払額	△3,345	△4,175
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,505	9,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (△は増加)	364	△188
有形固定資産の取得による支出	△8,592	△3,628
有形固定資産の売却による収入	19	95
無形固定資産の取得による支出	△2,012	△1,577
投資有価証券の取得による支出	△56	△515
投資有価証券の売却による収入	0	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,172	-
貸付けによる支出	△28	△58
貸付金の回収による収入	33	28
敷金及び保証金の差入による支出	△516	△681
敷金及び保証金の回収による収入	959	433
資産除去債務の履行による支出	△223	△99
事業譲受による支出	△685	△327
その他	△65	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,977	△6,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△152	3,016
長期借入れによる収入	9,118	5,328
長期借入金の返済による支出	△6,078	△6,541
セール・アンド・リースバックによる収入	1,593	87
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△800	△800
社債の発行による収入	390	-
社債の償還による支出	-	△56
非支配株主からの払込みによる収入	38	-
自己株式の処分による収入	3,781	-
子会社の自己株式の取得による支出	-	△325
子会社の自己株式の処分による収入	0	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△23	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	-	4,899
配当金の支払額	△447	△514
非支配株主への配当金の支払額	△924	△1,131
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,496	3,962
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33	△3
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,992	6,626
現金及び現金同等物の期首残高	21,062	25,054
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	112
現金及び現金同等物の期末残高	25,054	31,793