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キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2019>

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2017年6月1日
至 2018年5月31日)
当連結会計年度
(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 6,735 8,894
減価償却費 3,804 4,303
減損損失 190 214
のれん償却額 993 963
負ののれん発生益 △601 -
貸倒引当金の増減額 (△は減少) △20 81
賞与引当金の増減額 (△は減少) 605 329
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) 24 41
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) △190 △95
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少) 142 156
従業員株式給付引当金の増減額 (△は減少) 107 115
受取利息及び受取配当金 △62 △59
支払利息 192 217
補助金収入 △97 △54
持分法による投資損益 (△は益) △47 7
固定資産除売却損益 (△は益) 144 111
投資有価証券評価損益 (△は益) 161 16
売上債権の増減額 (△は増加) △3,053 737
たな卸資産の増減額 (△は増加) △407 △86
その他の資産の増減額 (△は増加) △410 △1,089
営業債務の増減額 (△は減少) 1,854 △1,524
未払消費税等の増減額 (△は減少) 545 △162
預り金の増減額 (△は減少) 1,080 △170
その他の負債の増減額 (△は減少) 1,105 262
その他 59 235
小計 12,856 13,446
利息及び配当金の受取額 83 80
利息の支払額 △186 △219
補助金の受取額 97 54
法人税等の支払額 △3,345 △4,175
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,505 9,186
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額 (△は増加) 364 △188
有形固定資産の取得による支出 △8,592 △3,628
有形固定資産の売却による収入 19 95
無形固定資産の取得による支出 △2,012 △1,577
投資有価証券の取得による支出 △56 △515
投資有価証券の売却による収入 0 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,172 -
貸付けによる支出 △28 △58
貸付金の回収による収入 33 28
敷金及び保証金の差入による支出 △516 △681
敷金及び保証金の回収による収入 959 433
資産除去債務の履行による支出 △223 △99
事業譲受による支出 △685 △327
その他 △65 △0
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,977 △6,519
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 (△は減少) △152 3,016
長期借入れによる収入 9,118 5,328
長期借入金の返済による支出 △6,078 △6,541
セール・アンド・リースバックによる収入 1,593 87
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △800 △800
社債の発行による収入 390 -
社債の償還による支出 - △56
非支配株主からの払込みによる収入 38 -
自己株式の処分による収入 3,781 -
子会社の自己株式の取得による支出 - △325
子会社の自己株式の処分による収入 0 -
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △23 △0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 - 4,899
配当金の支払額 △447 △514
非支配株主への配当金の支払額 △924 △1,131
その他 △0 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,496 3,962
現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 △3
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) 3,992 6,626
現金及び現金同等物の期首残高 21,062 25,054
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 112
現金及び現金同等物の期末残高 25,054 31,793

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