キャッシュフロー計算書

財務諸表
貸借対照表 - 1
貸借対照表 - 2
損益計算書
キャッシュフロー
四半期推移表

年推移<2001-2018>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成28年6月1日至平成29年5月31日)	当連結会計年度 (自平成29年6月1日至平成30年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,090	6,735
減価償却費	3,327	3,804
減損損失	140	190
のれん償却額	984	993
負ののれん発生益	-	△601
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	58	△20
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△25	605
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	118	24
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	573	△190
役員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	28	142
従業員株式給付引当金の増減額 (△は減少)	34	107
受取利息及び受取配当金	△46	△62
支払利息	161	192
補助金収入	△74	△97
持分法による投資損益 (△は益)	74	△47
固定資産除売却損益 (△は益)	113	144
投資有価証券売却損益 (△は益)	△17	-
投資有価証券評価損益 (△は益)	11	161
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,187	△3,053
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△425	△407
その他の資産の増減額 (△は増加)	△628	△410
営業債務の増減額 (△は減少)	1,615	1,854
未払消費税等の増減額 (△は減少)	232	545
預り金の増減額 (△は減少)	101	1,080
その他の負債の増減額 (△は減少)	932	1,105
その他	29	59
小計	9,222	12,856
利息及び配当金の受取額	62	83
利息の支払額	△150	△186
補助金の受取額	74	97
法人税等の支払額	△2,744	△3,345
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,464	9,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額 (△は増加)	△354	364
有形固定資産の取得による支出	△1,292	△8,592
有形固定資産の売却による収入	0	19
無形固定資産の取得による支出	△1,385	△2,012
投資有価証券の取得による支出	△448	△56
投資有価証券の売却による収入	121	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△95	△1,172
貸付けによる支出	△161	△28
貸付金の回収による収入	48	33
敷金及び保証金の差入による支出	△320	△516
敷金及び保証金の回収による収入	176	959
資産除去債務の履行による支出	△39	△223
事業譲受による支出	-	△685
その他	37	△65
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,713	△11,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 (△は減少)	137	△152
長期借入れによる収入	8,500	9,118
長期借入金の返済による支出	△4,956	△6,078
セール・アンド・リースバックによる収入	84	1,593
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△746	△800
社債の発行による収入	-	390
非支配株主からの払込みによる収入	19	38
自己株式の処分による収入	-	3,781
子会社の自己株式の取得による支出	△230	-
子会社の自己株式の処分による収入	229	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△31	△23
配当金の支払額	△446	△447
非支配株主への配当金の支払額	△669	△924
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,890	6,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21	△33
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,620	3,992
現金及び現金同等物の期首残高	16,441	21,062
現金及び現金同等物の期末残高	21,062	25,054