キャッシュフロー計算書

財務諸表
貸借対照表 - 1
貸借対照表 - 2
損益計算書
キャッシュフロー
四半期推移表

年推移<2001-2020>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年6月1日至 2019年5月31日)	当連結会計年度 (自 2019年6月1日至 2020年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,894	7,583
減価償却費	4,303	4,013
減損損失	214	2,202
のれん償却額	963	819
貸倒引当金の増減額（△は減少）	81	25
賞与引当金の増減額（△は減少）	329	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41	125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△95	77
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	156	2
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	115	46
受取利息及び受取配当金	△59	△65
支払利息	217	200
補助金収入	△54	△80
持分法による投資損益（△は益）	7	3
固定資産除売却損益（△は益）	111	172
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△29
投資有価証券評価損益（△は益）	16	329
売上債権の増減額（△は増加）	737	△3,536
たな卸資産の増減額（△は増加）	△86	△216
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,089	△307
営業債務の増減額（△は減少）	△1,524	1,248
未払消費税等の増減額（△は減少）	△162	2,803
預り金の増減額（△は減少）	△170	1,389
その他の負債の増減額（△は減少）	262	△444
その他	235	479
小計	13,446	16,867
利息及び配当金の受取額	80	79
利息の支払額	△219	△197
補助金の受取額	54	80
法人税等の支払額	△4,175	△5,406
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,186	11,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△188	△466
有形固定資産の取得による支出	△3,628	△4,810
有形固定資産の売却による収入	95	855
無形固定資産の取得による支出	△1,577	△1,894
投資有価証券の取得による支出	△515	△242
投資有価証券の売却による収入	－	41
貸付けによる支出	△58	△5
貸付金の回収による収入	28	23
敷金及び保証金の差入による支出	△681	△816
敷金及び保証金の回収による収入	433	224
資産除去債務の履行による支出	△99	△24
事業譲受による支出	△327	△0
その他	△0	153
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,519	△6,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,016	△3,000
長期借入れによる収入	5,328	19,035
長期借入金の返済による支出	△6,541	△6,429
セール・アンド・リースバックによる収入	87	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△800	△744
社債の発行による収入	－	2,309
社債の償還による支出	△56	△56
自己株式の取得による支出	△0	△498
自己株式の処分による収入	－	498
子会社の自己株式の取得による支出	△325	△5,173
子会社の自己株式の処分による収入	－	264
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△0	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	4,899	8,658
配当金の支払額	△514	△710
非支配株主への配当金の支払額	△1,131	△2,050
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,962	12,102
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,626	16,470
現金及び現金同等物の期首残高	25,054	31,793
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	112	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△116
現金及び現金同等物の期末残高	31,793	48,147