キャッシュフロー計算書

財務諸表
貸借対照表 - 1
貸借対照表 - 2
損益計算書
キャッシュフロー
四半期推移表

年推移<2001-2021>

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年6月1日至 2020年5月31日)	当連結会計年度 (自 2020年6月1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,583	16,706
減価償却費	4,013	3,794
減損損失	2,202	3,238
のれん償却額	819	662
貸倒引当金の増減額(△は減少)	25	△106
賞与引当金の増減額(△は減少)	26	464
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	125	128
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	77	△177
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)	2	159
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)	46	139
受取利息及び受取配当金	△65	△75
支払利息	200	290
補助金収入	△80	△636
持分法による投資損益(△は益)	3	110
固定資産除売却損益(△は益)	172	367
投資有価証券売却損益(△は益)	△29	△3
投資有価証券評価損益(△は益)	329	71
売上債権の増減額(△は増加)	△3,536	△1,422
たな卸資産の増減額(△は増加)	△216	△458
その他の資産の増減額(△は増加)	△307	975
営業債務の増減額(△は減少)	1,248	△845
未払消費税等の増減額(△は減少)	2,803	527
預り金の増減額(△は減少)	1,389	△886
その他の負債の増減額(△は減少)	△444	3,127
その他	479	104
小計	16,867	26,256
利息及び配当金の受取額	79	87
利息の支払額	△197	△292
補助金の受取額	80	636
法人税等の支払額	△5,406	△7,820
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,424	18,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)	△466	755
有形固定資産の取得による支出	△4,810	△7,031
有形固定資産の売却による収入	855	10
無形固定資産の取得による支出	△1,894	△1,721
投資有価証券の取得による支出	△242	△33
投資有価証券の売却による収入	41	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△183
貸付けによる支出	△5	△59
貸付金の回収による収入	23	61
敷金及び保証金の差入による支出	△816	△1,592
敷金及び保証金の回収による収入	224	326
資産除去債務の履行による支出	△24	△123
事業譲受による支出	△0	△14
その他	153	△66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,964	△9,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△3,000	5
長期借入れによる収入	19,035	7,511
長期借入金の返済による支出	△6,429	△8,901
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△744	△645
社債の発行による収入	2,309	-
社債の償還による支出	△56	△306
自己株式の取得による支出	△498	-
自己株式の処分による収入	498	-
子会社の自己株式の取得による支出	△5,173	△0
子会社の自己株式の処分による収入	264	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△0	△19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	8,658	0
配当金の支払額	△710	△756
非支配株主への配当金の支払額	△2,050	△2,041
その他	△0	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,102	△5,147
現金及び現金同等物に係る換算差額	△91	95
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	16,470	4,150
現金及び現金同等物の期首残高	31,793	48,147
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△116	-
現金及び現金同等物の期末残高	48,147	52,298