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キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2022>

(単位:百万円)
  前連結会計年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)		 当連結会計年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 22,290 16,766
減価償却費 4,419 5,126
減損損失 132 -
のれん償却額 709 721
貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 62
賞与引当金の増減額（△は減少） 153 △96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △41 △0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △629 △120
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 171 2
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） 138 △5
受取利息及び受取配当金 △71 △82
支払利息 293 393
補助金収入 △720 △968
持分法による投資損益（△は益） △142 △153
固定資産除売却損益（△は益） 76 97
投資有価証券売却損益（△は益） 2 △1,267
投資有価証券評価損益（△は益） 19 -
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △6,112 △1,188
棚卸資産の増減額（△は増加） △315 199
その他の資産の増減額（△は増加） △1,907 △3,023
営業債務の増減額（△は減少） 2,823 △901
未払消費税等の増減額（△は減少） △862 39
預り金の増減額（△は減少） △1,201 1,061
その他の負債の増減額（△は減少） △1,669 1,717
その他 104 △178
小計 17,679 18,202
利息及び配当金の受取額 86 98
利息の支払額 △286 △374
補助金の受取額 720 968
法人税等の支払額 △8,084 △12,932
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,115 5,961
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額（△は増加） 10 △21
有形固定資産の取得による支出 △11,632 △9,029
有形固定資産の売却による収入 13 99
無形固定資産の取得による支出 △4,683 △4,591
投資有価証券の取得による支出 △744 △595
投資有価証券の売却による収入 95 1,790
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △10,451 △1,268
貸付けによる支出 △7 △10
貸付金の回収による収入 11 20
敷金及び保証金の差入による支出 △2,493 △638
敷金及び保証金の回収による収入 256 1,962
資産除去債務の履行による支出 △50 △79
その他 52 △140
投資活動によるキャッシュ・フロー △29,624 △12,502
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額（△は減少） △61 △14
長期借入れによる収入 29,129 15,727
長期借入金の返済による支出 △11,098 △10,339
セール・アンド・リースバックによる収入 257 -
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △686 △448
社債の発行による収入 2,500 -
社債の償還による支出 △586 △586
非支配株主からの払込みによる収入 1,171 201
自己株式の取得による支出 △0 △0
子会社の自己株式の取得による支出 △0 △1,506
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △0 △162
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 6,523 5
配当金の支払額 △1,194 △1,392
非支配株主への配当金の支払額 △2,390 △3,776
その他 △20 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 23,543 △2,292
現金及び現金同等物に係る換算差額 244 174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,278 △8,658
現金及び現金同等物の期首残高 52,298 56,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1 -
現金及び現金同等物の期末残高 56,578 47,919