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キャッシュフロー計算書

年推移<2001-2017>

(単位:百万円)
  当連結会計年度
(自 平成27年6月1日
至 平成28年5月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年6月1日
至 平成29年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 3,861 4,090
減価償却費 3,293 3,327
減損損失 37 140
のれん償却額 1,000 984
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 58
賞与引当金の増減額(△は減少) 374 △25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △28 118
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △516 573
受取利息及び受取配当金 △63 △46
支払利息 170 161
補助金収入 △147 △74
持分法による投資損益(△は益) 49 74
固定資産除売却損益(△は益) 53 113
投資有価証券売却損益(△は益) △120 △17
投資有価証券評価損益(△は益) 25 11
売上債権の増減額(△は増加) △1,971 △2,187
たな卸資産の増減額(△は増加) △6 △425
その他の資産の増減額(△は増加) △71 △628
営業債務の増減額(△は減少) 42 1,615
未払消費税等の増減額(△は減少) △2,986 232
その他の負債の増減額(△は減少) △52 1,096
その他 △102 29
小計 2,840 9,222
利息及び配当金の受取額 73 62
利息の支払額 △161 △150
補助金の受取額 147 74
法人税等の支払額 △2,417 △2,744
営業活動によるキャッシュ・フロー 482 6,464
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 682 △354
有形固定資産の取得による支出 △1,165 △1,292
有形固定資産の売却による収入 908 0
無形固定資産の取得による支出 △1,367 △1,385
投資有価証券の取得による支出 △615 △448
投資有価証券の売却による収入 331 121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △670 △95
貸付けによる支出 △54 △161
貸付金の回収による収入 75 48
敷金及び保証金の差入による支出 △388 △320
敷金及び保証金の回収による収入 449 176
事業譲受による支出 △288
その他 △74 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,176 △3,713
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 10 137
長期借入れによる収入 6,500 8,500
長期借入金の返済による支出 △4,437 △4,956
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △731 △746
社債の償還による支出 △56
非支配株主からの払込みによる収入 185 19
自己株式の取得による支出 △499 △0
自己株式の処分による収入 499
子会社の自己株式の取得による支出 △1,464 △230
子会社の自己株式の処分による収入 229
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △1,060 △31
配当金の支払額 △440 △446
非支配株主への配当金の支払額 △531 △669
その他 0 84
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,024 1,890
現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 △21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,877 4,620
現金及び現金同等物の期首残高 20,298 16,441
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 20
現金及び現金同等物の期末残高 16,441 21,062

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